資產配置 |
國外-北美 | 41.95 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 14.32 | 存款-活期存款 | 10.12 | 國外-已開發歐洲 | 7.07 | 國外-亞洲不含日本 | 4.91 | 國外-日本 | 4.88 | 國外存託憑證-北美 | 4.29 | 上市-半導體業 | 3.30 | 上市-其他電子業 | 1.89 | 上市-電器電纜 | 1.52 | 上市-生技醫療業 | 1.41 | 上櫃-半導體業 | 1.36 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 6000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 6969 | 保管機構 | 玉山商業銀行 | 基金保管費率 | 0.25% | 基金管理費率 | 1.50% | 單筆最低申購金額 | 3000 | 買回手續費 | 詳公開說明書 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 28.9600 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 平衡型 | 基金成立日期 | 2004/01/02 | 經理人 | 許育誌 | 投資地區 | 全球 | 投資標的 | 主要投資於債券,股票 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.76 | 34 of 185 | 近一個月 | -1.09 | 146 of 184 | 近三個月 | 4.70 | 64 of 169 | 近六個月 | 12.90 | 50 of 157 | 今年以來 | 6.98 | 58 of 185 | 近一年 | 18.79 | 38 of 155 | 近兩年 | 16.68 | 40 of 150 | 近三年 | 12.77 | 30 of 144 | 近五年 | 50.52 | 22 of 132 | 近十年 | 81.80 | 18 of 24 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 12.8799 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3489 | 貝他係數(Beta Index) | 1.5327 |
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